Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2024.
Featured
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2025 που εγκρίθηκε με την αριθ. 240/11-12-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 6126903 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 376927 |
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 378500 |
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 3614854,46 |
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 3180920,4 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 2079960 |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1357773,35 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4912025,31 |
| Σύνολο Πόρων | 22.027.863,52 € |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3856776,14 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2572277,9 |
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 269700 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € |
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 790999,1 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 537433,16 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 372200,06 |
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 4705580,4 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 1983781,3 |
| 73 | Έργα | 5537711,96 |
| 74 | Μελέτες | 1211712,8 |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 188.850,00 € |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 840,7 |
| Σύνολο Εξόδων | 22.027.863,52 € |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025
Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024.
Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2024.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.πρωτ. 1049/17-1-2024 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2023, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέματος της ημερήσιας διάταξης και πιο συγκεκριμένα την αριθ. πρωτ. 22343/16-10-2023 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2023, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
| ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 | |||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/06/2023 | |||||||
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5.702.942,04 | 2.429.608,89 | 42,60 | 2.297.437,07 | 40,29 | 94,56 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 64.000,00 | 85.223,82 | 133,16 | 58.120,70 | 90,81 | 68,20 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 15.000,00 | 10.401,69 | 69,34 | 10.401,69 | 69,34 | 100,00 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.558.700,00 | 724.853,66 | 46,50 | 633.571,25 | 40,65 | 87,41 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 184.380,00 | 68.311,91 | 37,05 | 54.525,62 | 29,57 | 79,82 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 3.000,00 | 792,01 | 26,40 | 792,01 | 26,40 | 100,00 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 3.237.482,04 | 1.423.083,31 | 43,96 | 1.423.083,31 | 43,96 | 100,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 640.380,00 | 116.942,49 | 18,26 | 116.942,49 | 18,26 | 100,00 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 6.735.233,59 | 1.345.934,73 | 19,98 | 1.344.034,73 | 19,96 | 99,86 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.637.593,59 | 1.307.289,64 | 19,70 | 1.307.289,64 | 19,70 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 85.200,00 | 38.645,09 | 45,36 | 36.745,09 | 43,13 | 95,08 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 406.500,00 | 342.390,09 | 84,23 | 228.197,55 | 56,14 | 66,65 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 406.500,00 | 342.390,09 | 84,23 | 228.197,55 | 56,14 | 66,65 |
| 22 | Εκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 6.961.421,90 | 4.021.092,19 | 57,76 | 1.053.913,96 | 15,14 | 26,21 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 3.809.201,50 | 922.341,51 | 24,21 | 922.341,51 | 24,21 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών | 3.152.220,40 | 3.098.750,68 | 98,30 | 131.572,45 | 4,17 | 4,25 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.744.950,00 | 1.009.736,63 | 57,87 | 807.460,07 | 46,27 | 79,97 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 1.256.130,00 | 770.891,73 | 61,37 | 568.615,17 | 45,27 | 73,76 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 11.500,00 | 897,01 | 7,80 | 897,01 | 7,80 | 100,00 |
| 43 | Εσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους | 477.320,00 | 237.947,89 | 49,85 | 237.947,89 | 49,85 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους | 1.793.382,24 | 1.861.754,89 | 103,81 | 1.861.754,89 | 103,81 | 100,00 |
| Σύνολα Εσόδων | 23.344.429,77 | 11.010.517,42 | 7.592.798,27 | ||||
ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και πιο συγκεκριμένα την αριθ. πρωτ. 15542/18-07-2023 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2023, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
